Manuel d'utilisation
 
Les Bilans

Les Bilans du compte affichent, sous forme de tableau, le total des dépenses et des revenus par mois, par catégorie ou par affectation, pour le compte concerné.

En fait, vous avez accès à différents bilans :

- Bilan des revenus : affiche le total des revenus par catégories et par mois. Seules les catégories de type Recette sont affichées. Accessible par Fenêtre principale > Affichages > Analyse > Bilan des revenus. Voir Catégories.

- Bilan des dépenses : affiche le total des dépenses par catégories et par mois. Seules les catégories de type Dépense sont affichées. Accessible par Fenêtre principale > Affichages > Analyse > Bilan des dépenses. Voir Catégories.

- Bilan de l'épargne : affiche le total de l'épargne par catégories et par mois. Seules les catégories de type Épargne sont affichées. Accessible par Fenêtre principale > Affichages > Analyse > Bilan de l'épargne. Voir Catégories.

- Bilan par catégories : affiche le total des dépenses et des revenus par catégories et par mois. Toutes les catégories sont affichées. Accessible par Fenêtre principale > Affichages > Analyse > Bilan par catégories. Voir Catégories.

- Bilan par affectations : affiche le total des dépenses et des revenus par affectations et par mois. Toutes les affectations sont affichées. Accessible par Fenêtre principale > Affichages > Analyse > Bilan par affectations. Voir Affectations.

- Bilan croisé : affiche le total des dépenses et des revenus par catégories et par affectations. Toutes les catégories et les affectations sont affichées. Accessible par Fenêtre principale > Affichages > Analyse > Bilan croisé. Voir Catégories et Affectations.

Les Bilans affichent toujours les informations sur une fenêtre de temps. Vous pouvez définir le premier mois et le nombre de mois.

Affichage

Tableau

La partie supérieure et principale de l'affichage des Bilans est un tableau avec en ligne ou en colonne les catégories, affectations ou mois. Chaque cellule peut afficher 1, 2 ou 3 montants selon le mode d'affichage demandé (voir ci-après).

Détail / Graphique

Vous pouvez demander à séparer l'affichage en deux à l'aide de la commande Barre d'outils > Affichage > 2. La partie inférieure affiche alors des informations complémentaires relatives à l'élément que vous avez sélectionné dans le tableau :

- Si vous sélectionnez une cellule, vous aurez le détail du montant affiché dans la cellule, c'est à dire la liste des opérations et/ou sous-opérations qui participent à ce montant.

- Si vous sélectionnez une ligne ou une colonne en cliquant dans l'en-tête de ligne ou de colonne, vous aurez le graphique représentant l'évolution des montants.

Utilisation

Pour l'utilisation générale des tableaux, voir Utilisation des tableaux.

Afficher un détail

Pour afficher le détail d'une cellule, c'est à dire la liste des opérations ou sous-opérations qui participent au calcul du montant, vous avez deux possibilités :

- La première est de simplement cliquer sur la cellule. Si la partie inférieure de la fenêtre affiche la zone Détail/Graphique (commande Barre d'outils > Affichage > 2), vous verrez s'afficher les opérations sous le tableau (voir rubrique Affichage ci-dessus).

- La seconde est de double-cliquer sur la cellule pour afficher le détail dans une nouvelle fenêtre.

Si la cellule contient plusieurs montants, c'est le premier montant qui est concerné. Pour afficher le détail des autres montants, faites un clic droit sur la cellule et choisissez la commande Détail suivie du symbole de la ligne.

Afficher un graphique

Pour afficher le graphique d'une ligne ou d'une colonne, vous avez deux possibilités :

- La première est de simplement cliquer sur l'entête de ligne ou de colonne. Si la partie inférieure de la fenêtre affiche la zone Détail/Graphique (commande Barre d'outils > Affichage > 2), vous verrez s'afficher le graphique correspondant.

- La seconde est de double-cliquer sur l'entête de ligne ou de colonne pour afficher le graphique dans une nouvelle fenêtre.

Les menus

Menu Édition


Copier

Copie le contenu de la sélection du tableau dans le presse-papiers.

Tout sélectionner

Sélectionne tout le tableau. Visuellement, aucune cellule n'est sélectionnée.

Éditer...

Si une colonne ou une ligne de catégorie ou d'affectation est sélectionnée, appelle le dialogue de modification de la catégorie ou de l'affectation.

Renommer...

Si une colonne ou une ligne de catégorie ou d'affectation est sélectionnée, permet de renommer la catégorie ou l'affectation.

Regrouper...

Si une colonne ou une ligne de catégorie ou d'affectation est sélectionnée, permet de regrouper la catégorie ou l'affectation avec une autre.

Menu Bilan

Début de période...

Définit le début de période d'affichage du bilan. Entrez une date sous la forme 01/01/08. Seuls le mois et l'année sont prises en compte. Vous pouvez utiliser l'outil Bilan > Barre d'outils > Période > Flèche gauche ou Bilan > Barre d'outils > Période > Flèche droite pour passer à la période précédente ou suivante. Cela revient à décaler la date de début de période du nombre de mois affichés en arrière ou en avant (si 12 mois sont affichés, vous passez d'une année à l'autre).

Nombre de mois...

Définit le nombre de mois de la période affichée. Vous pouvez utiliser aussi Bilan > Barre d'outils > Période > 3/6/9/12/.... Le dernier choix vous demande d'entrer au clavier le nombre de mois souhaité.

Montants

Affiche un seul montant par cellule. Ce montant est la somme des montants des opérations et/ou sous-opérations liées à la cellule. La couleur d'affichage est la couleur Dépense si le montant est négatif, ou la couleur Recette, si le montant est positif.

Revenus, Dépenses

Affiche deux montants par cellule. La partie Dépenses et la partie Recettes (ou revenus). Pour savoir quel montant correspond à Dépenses et quel montant correspond à Recettes, affichez les symboles des lignes (menu local en haut à gauche du tableau). Les Recettes ont la couleur Recettes et le symbole R, et les Dépenses, la couleur Dépenses et le symbole D.

Prévu, Engagé, Pointé

Affiche trois montants par cellule. La partie Prévue, la partie Engagée et la partie Pointée. Pour savoir quel montant correspond à Prévu, Engagé ou Pointé, affichez les symboles des lignes (menu local en haut à gauche du tableau). Les montants Prévus ont la couleur Prévu et le symbole P ou ?, les montants Engagés, la couleur Engagé et le symbole E ou , et les montants pointés, la couleur Pointé et le symbole T ou .

Périodes N, N-1

Affiche deux montants par cellule. Le montant calculé pour la période courante (N), symbolisé par N, et le montant calculé pour la période précédente (N-1), symbolisé par -1. Pour savoir quel montant correspond à Dépenses et quel montant correspond à Recettes, affichez les symboles des lignes (menu local en haut à gauche du tableau).

Périodes N, N-1, N-2

Affiche trois montants par cellule. Le montant calculé pour la période courante (N), symbolisé par N, le montant calculé pour la période précédente (N-1), symbolisé par -1, et le montant calculé pour la période d'avant (N-2), symbolisé par -2.

Catégories… / Affectations…

Selon le bilan choisi, affiche la liste des catégories ou des affectations. Pour revenir à l'affichage du tableau, utilisez la flèche Retour dans Barre d'outils > Précédent.

Trier les catégories / Trier les affectations

Selon le bilan choisi, trie les catégories ou les affectations par ordre alphabétique.

Afficher les objectifs

Cette commande n'est présente pour les bilans faisant intervenir les mois.

Affiche ou non trois colonnes supplémentaires à droite de la colonne Total : Moyenne, Objectif et Ecart. Moyenne fait la moyenne des montants par mois (Total divisé par le nombre de mois de la période). Objectif est un montant que vous indiquez pour chaque catégorie ou chaque affectation. Pour le changer, double-cliquez simplement sur la cellule. Pour les dépenses, n'oubliez pas de mettre un signe "-" devant le montant (-1000 pour un objectif de dépense de 1000). Ecart est la différence entre la moyenne et l'objectif.

Prévu

Tient compte ou non des montants prévus dans les montants affichés.

Engagé

Tient compte ou non des montants engagés dans les montants affichés.

Pointé

Tient compte ou non des montants pointés dans les montants affichés.

Tout

Tient compte de tous les montants : prévus, engagés et pointés.

Les outils

Période précédente : Affiche les montants de la période précédente. Si le nombre de mois affichés est 12, la période est de 1 an.
Durées de période prédéfinies : 3, 6, 9, 12, 24... Permet de choisir le nombre de mois affichés qui définiront la période. Si le nombre de mois affichés est 12, la période est de 1 an.
Durée de période autre : Demande à l'utilisateur d'indiquer le nombre de mois à afficher qui définiront la période.
Période suivante : Affiche les montants de la période suivante.
Affichage simple : Affiche les montants de façon simple.
Affichage dépenses / recettes : Affiche 2 montants par cellule : le total des dépenses et le total des recettes. Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). D signifie Dépenses et R signifie Recettes.
Affichage prévu / engagé / pointé : Affiche 3 montants par cellule : le total prévu, le total engagé et le total pointé. Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). ? correspond à Prévu, à engagé et à pointé.
Affichage périodes N, N-1 : Affiche 2 montants par cellule : le total de la période courante (N) et le total de la période précédente (N-1). Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). N correspond à la période courante et -1 à la période précédente.
Affichage périodes N, N-1, N-2 : Affiche 3 montants par cellule : le total de la période courante (N), le total de la période précédente (N-1) et le total de la période encore d'avant (N-2). Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). N correspond à la période courante, -1 à la période précédente et -2 à celle d'avant.
Présentation par défaut : Ajuste la largeur des colonnes et la hauteur des lignes et revient à la police et taille des caractères par défaut pour afficher au mieux le tableau.
Devise d'affichage : Permet de choisir la devise d'affichage des montants.

Voir aussi

Utilisation des tableaux