
Définition
Une opération correspond à une rentrée d'argent ou une dépense. À chaque fois que vous faites un achat, vous devez saisir l'opération correspondante. Cette opération se traduira par un débit ou un crédit sur le compte bancaire.
Une opération est caractérisée par :
Libellé |
Libellé de l'opération. Le bouton Dico permet d'insérer des variables. Voir la liste des Variables.
Lors de l'ajout d'une opération, si la saisie rapide est activée dans les préférences Liste du compte, TCF recherchera les opérations dont le libellé commence par les mêmes trois premières lettres et remplira de façon identique le reste des autres rubriques. Si l'opération trouvée ne correspond pas à celle que vous souhaiter utiliser comme modèle, utilisez les flèches haut et bas du clavier pour passer en revue les différentes possibilités. |
Date |
La date de l'opération. Vous pouvez ne saisir que le jour, comme 15, et TCF complètera automatiquement avec le mois courant et l'année courante. Si vous saisissez le jour et le mois, comme 1501, TCF complètera avec l'année courante. Si vous saisissez le jour, le mois et l'année sur 2 chiffres, vous n'avez pas besoin de saisir les "/". Par exemple, 150108 donnera 15/01/08. |
Type |
Dépense ou Recette. Vous pouvez aussi taper au clavier D ou R, ou - ou +. |
de (Montant) |
Le montant de l'opération. Cela peut être un simple montant, comme 120,23, ou une formule mathématique, comme 100 * 19,6. La formule est évaluée au moment de la validation de l'opération.
Si l'opération est pointée, le montant n'est plus modifiable. Vous devez impérativement repositionner le statut sur Prévu ou Engagé pour pouvoir modifier le montant. |
Opération nulle |
Cochez cette option pour indiquer explicitement que le montant de l'opération est 0. L'intérêt est d'associer des sous-opérations (voir sous-opérations). |
Mode |
Le mode de paiement. Vous pouvez taper les premières lettres du mode et faire tabulation pour une saisie rapide sans utiliser la souris. Le menu déroulant à droite de la zone de saisie permet de choisir le mode mais avec la souris. Selon le mode de paiement choisi, TCF proposera le numéro de chèque et calculera la date de pointage estimée si l'opération n'est pas pointée. Voir modes de paiement. |
Numéro |
Numéro de chèque sur 7 chiffres. Si le mode de paiement est de type Chèque et est associé à un chéquier, TCF propose automatiquement le numéro du prochain chèque. Si ce n'est pas le bon, indiquez le numéro et le chéquier sera modifié pour repartir de ce numéro. Voir modes de paiement et chéquiers. |
Virement |
Permet d'indiquer un compte de destination pour un virement de compte à compte. À la validation de l'opération, TCF créera une opération identique mais de montant opposé dans le compte de destination. Si le compte est ouvert, l'opération est directement créée. Si le compte est fermé, un événement de création d'opération est posté. À l'ouverture du compte, TCF demandera à l'utilisateur s'il est d'accord pour accepter l'opération.
Cette option est automatiquement activée si le mode de paiement choisi a l'option Virement cochée. Voir destinations de virement et modes de paiement. |
Statut |
Statut de l'opération : Prévu, Engagé, Pointé. Vous pouvez utiliser le clavier pour choisir la valeur en tapant P pour Prévu, E pour Engagé et T pour Pointé. Lorsque le statut est Prévu ou Engagé, la date de pointage est estimée et le montant est modifiable. Lorsque le statut est Pointé, la date de pointage doit être celle indiquée sur le relevé et le montant n'est plus modifiable. |
Catégorie |
La catégorie, c'est à dire la nature de la dépense ou du revenu (alimentation, vestimentaire, essence, etc). Vous pouvez taper les premières lettres de la catégorie et faire tabulation pour une saisie rapide sans utiliser la souris. Voir catégories. |
Mois |
Le mois. Vous pouvez taper les premières lettres du mois ou le numéro du mois et faire tabulation pour une saisie rapide sans utiliser la souris. Par défaut, TCF positionne le mois sur le mois de la date de l'opération. Cette information est utilisée pour tous les tableaux d'analyse. Voir bilans. |
Affectation |
L'affectation, c'est à dire à qui ou à quoi la dépense ou le revenu profite (madame, monsieur, maison voiture, etc). Vous pouvez taper les premières lettres de l'affectation et faire tabulation pour une saisie rapide sans utiliser la souris. Voir affectations. |
Date de pointage |
Date à laquelle l'opération est débitée ou créditée du compte. Cette information se trouve sur le relevé bancaire. Les écritures sont généralement classées selon cette date. Si l'opération est prévue ou engagée, c'est à dire pas encore passée sur le compte, cette date est estimée, soit par vous, soit automatiquement selon le mode de paiement. Voir modes de paiement. C'est cette date qui est utilisée pour la courbe de trésorerie. Voir courbe de trésorerie. |
No de relevé bancaire |
Dans le cas des opérations pointées, contient le numéro du relevé bancaire. Ce numéro est unique pour chaque relevé. Si vos relevés ne sont pas numérotés, vous pouvez mettre l'année suivie du numéro de relevé dans l'année. Exemple : 0802 pour le deuxième relevé de 2008. |
Édition
Les opérations sont principalement ajoutées, modifiées et supprimées dans la liste des opérations. Pour accéder à la liste des opérations, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage de la liste des opérations dans Fenêtre principale > Affichages > Liste des opérations.
Ajouter une opération
Dans la liste des opérations, choisissez Menus > Liste > Nouvelles opérations.
Modifier une opération
Dans la liste des opérations, double-cliquez sur l'opération à modifier.
Modifier plusieurs opérations à la fois
Dans la liste des opérations, sélectionnez plusieurs opérations à la fois (voir Utilisation des touches du clavier) et choisissez Menus > Édition > Appliquer à.
Supprimer une opération
Pour supprimer une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer. Les opérations pointées ne peuvent être supprimées. Vous devez d'abord les modifier et les convertir en engagées.
Utiliser les opérations prédéfinies
Dans le dialogue d'édition d'une opération vu ci-dessus, utilisez le menu déroulant, en bas à gauche entre les flèches gauche et droite, pour choisir une opération prédéfinie et l'appliquer à la saisie en cours. Voir opérations prédéfinies.
Ajouter des sous-opérations
Dans le dialogue d'édition d'une opération vu ci-dessus, utilisez le bouton Sous-opération pour ajouter de nouvelles sous-opérations à l'opération. Voir sous-opérations.
Passer à l'opération précédente ou suivante
Dans le dialogue de modification d'une opération vu ci-dessus, vous pouvez directement passer à l'opération précédente ou suivante présente dans la liste à l'aide des boutons < et > en bas à gauche du dialogue.
Options
Activer ou non la saisie rapide
La saisie rapide permet de remplir par défaut le dialogue de saisie d'une nouvelle opération avec les valeurs des opérations déjà saisies et commençant par le même début de libellé. Pour activer ou non la saisie rapide, allez dans les préférences Liste du compte : Menus > Compte > Préférences, puis Préférences du compte > Liste > Saisie rapide.
Voir aussi
Sous-opérations, modes de paiement, catégories, affectations, liste des opérations, bilans, courbe de trésorerie.
|