Manuel d'utilisation
 
La Courbe de trésorerie

La Courbe de trésorerie donne une réprésentation graphique de l'évolution du solde en fonction du temps. À la différence du module Trésorerie d'un compte, le module Trésorerie du groupe de comptes fait le cumul des courbes de trésorerie de l'ensemble des comptes concernés. Trois courbes sont affichées correspondant aux trois soldes : solde en banque, solde réel et solde final.

Affichage

La barre des soldes

Le bandeau supérieur affiche le solde à la date à laquelle le curseur se trouve. Si vous sélectionnez une période, TCF affiche le solde mini, maxi, moyen et l'écart type.

Les courbes de trésorerie

La trésorerie affiche 3 courbes :

La courbe du solde en banque : correspond à l'évolution du solde sur le compte en banque. La courbe évolue jusqu'au dernier relevé (ou dernier rapprochement) et devient ensuite plate.

La courbe du solde réel : c'est le solde en banque plus les opérations engagées. La courbe indique le solde du compte tel qu'il sera lorsque toutes les opérations engagées seront débitées / créditées du compte.

La courbe du solde final : c'est le solde réel plus les opérations prévues. La courbe indique le solde du compte tel qu'il sera lorsque toutes les opérations prévues seront débitées / créditées du compte.

La date à laquelle les opérations sont prises en comptes dans les courbes est toujours la date de pointage. Elle est prévisionnelle pour les opérations engagées et prévues, et réelle pour les opérations pointées.

Afficher le détail

Vous pouvez afficher le détail sous la courbe de trésorerie à l'aide du bouton Barre d'outils > Affichage > 2. Le détail montre les opérations débitées ou créditées à la date à laquelle le curseur se trouve. Utilisez la souris ou les flèches gauche et droite du clavier pour déplacer le curseur d'un jour à l'autre.

Utilisation

Choisir les comptes concernés

Vous pouvez sélectionner les comptes qui seront consolidés dans la Trésorerie. Pour cela, affichez la liste des comptes. Assurez-vous que la colonne Trésorerie soit visible (voir Utilisation des listes). Les comptes concernés par la Trésorerie ont une coche. Pour cocher ou décocher un compte, double-cliquez simplement dans la colonne Trésorerie, sur la ligne du compte.

Changer l'échelle d'affichage

Vous pouvez changer l'échelle d'affichage de la courbe de trésorerie, horizontalement et verticalement de plusieurs façons :

- à l'aide des touches du clavier : Pomme + flêche haut / bas / droite / gauche sur Mac ou Ctrl + flêche haut / bas / droite / gauche sur PC.

- à l'aide des outils de la barre d'outils : Trésorerie > Barre d'outils > Agrandir / Réduire / Elargir / Rétrécir.

- à l'aide des commandes menus : Menus > Trésorerie > Agrandir / Réduire / Elargir / Rétrécir.

Connaître le solde à une date

Pour connaître le solde à une date, cliquez simplement sur la courbe de trésorerie et déplacez le curseur jusqu'à la date souhaitée en faisant glisser la souris horizontalement. Le jour correspondant à la position du curseur s'affiche dans le bandeau supérieur. Vous pouvez passer d'un jour à l'autre en utilisant les flèches gauche et droite du clavier.

Connaître le solde moyen sur une période

Si votre banquier vous prélève des agios parce que vous avez été dans le rouge quelques jours, montrez-lui que le reste du temps, le solde moyen de votre compte était tout à fait honorable et lui a fait gagner de l'argent. Pour connaître le solde moyen sur une période, positionnez le curseur sur la date de début de période, maintenez la touche Majuscule enfoncée, et cliquez sur la date de fin de période. Les soldes mini, maxi et moyen s'affichent dans le bandeau supérieur.

Les menus

Menu Édition

Effacer

Si les éléments de simulation sont affichés et qu'une ligne est sélectionnée, permet d'effacer cette ligne. La ligne doit être de type Simulation.

Tout sélectionner

Si les éléments de simulation sont affichés, sélectionne toutes les lignes.

Menu Trésorerie

Début de période...

Définit la date de début d'affichage de la courbe de trésorerie.

Nombre de mois...

Définit le nombre de mois affichés dans la courbe de trésorerie. vous pouvez aussi utiliser l'outil Trésorerie > Barre d'outils > Nombre de mois.

Élargir

Augmente l'échelle horizontale de la courbe de trésorerie de 1 pixel par jour. Équivalent au raccourci clavier Pomme + flèche droite sur Mac ou Control + flèche droite sur PC, ou encore à l'outil Trésorerie > Barre d'outils > Élargir.

Rétrécir

Diminue l'échelle horizontale d'affichage de la courbe de trésorerie de 1 pixel par jour. La valeur minimale est de 1 pixel par jour. Équivalent au raccourci clavier Pomme + flèche gauche sur Mac ou Control + flèche gauche sur PC, ou encore à l'outil Trésorerie > Barre d'outils > Rétrécir.

Agrandir

Augmente l'échelle verticale de la courbe de trésorerie. Équivalent au raccourci clavier Pomme + flèche haut sur Mac ou Control + flèche haut sur PC, ou encore à l'outil Trésorerie > Barre d'outils > Agrandir.

Réduire

Diminue l'échelle verticale de la courbe de trésorerie. Équivalent au raccourci clavier Pomme + flèche bas sur Mac ou Control + flèche bas sur PC, ou encore à l'outil Trésorerie > Barre d'outils > Réduire.

Grille

Affiche ou non une grille sur la courbe de trésorerie afin de mieux lire les montants et les dates.

Final

Affiche ou non la courbe du solde final.

Réel

Affiche ou non la courbe du solde réel.

En banque

Affiche ou non la courbe du solde en banque.

Tout

Affiche toutes les courbes, du solde en banque, réel et final.

Les outils

Période précédente : Affiche les montants de la période précédente. Si le nombre de mois affichés est 12, la période est de 1 an.
Durées de période prédéfinies : 3, 6, 9, 12, 24... Permet de choisir le nombre de mois affichés qui définiront la période. Si le nombre de mois affichés est 12, la période est de 1 an.
Durée de période autre : Demande à l'utilisateur d'indiquer le nombre de mois à afficher qui définiront la période.
Période suivante :Affiche les montants de la période suivante.
Rétrécir : Diminue l'échelle horizontale.
Élargir : Augmente l'échelle horizontale.
Réduire : Diminue l'échelle verticale.
Agrandir : Augmente l'échelle verticale.
Devise d'affichage : Permet de choisir la devise d'affichage des montants.

Voir aussi

Préférences compte, liste des comptes.