Manuel d'utilisation
 
Opérations automatiques

Opération automatique

Définition

Une opération automatique est un modèle d'opération récurrente comme le loyer, le salaire, un abonnement téléphonique, etc. Grâce à elle, TCF sait générer automatiquement des opérations à votre place, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans…

Une opération automatique est caractérisée par :

Nom Nom de l'opération automatique.

Onglet Génération

Cet onglet définit quand générer les opérations automatiques.

Prochaine date le Date de la prochaine échéance.
puis tous les Définit la périodicité avec laquelle l'opération doit être générée.
Filtre/mois Permet d'indiquer à TCF de ne pas générer les opérations certains mois. L'impôt sur le revenu mensualisé est, par exemple, prélevé 10 mois sur 12.
Créer l'opération prévue… Demande à TCF de créer l'opération en prévu un certain temps avant la date d'échéance de l'opération.
Convertir de prévu en engagé… Si l'option précédente a été cochée, demande à TCF de convertir automatiqement l'opération de prévu à engagé. Cela correspond aux cas où le paiement est automatique comme les prélèvements. Dans le cas d'un paiement par chèque, on convertit soi-même l'opération en engagé le jour où on fait le chèque.
Générer l'opération jusqu'au… Limite dans le temps la génération automatique. Intéressant lorsque l'on connait la date d'échéance d'un prêt par exemple.
Nbre maxi d'op… Limite en nombre la génération automatique. Un prêt de 12 ans aura 144 mensualités.
Nbre générées Indique le nombre d'opérations automatiques déjà générées.

Opération automatique - Opération

Onglet Opération

Cet onglet définit le contenu de l'opération à générer.

Libellé Libellé de l'opération. Le bouton Dico permet d'insérer des variables. Ces variables peuvent être le nom du mois ("Janvier", "Février", etc) ou le nombre d'opérations générées (1ère, 2ème, 3ème, etc). Voir la liste des Variables.
Dépense/Recette Dépense ou Recette.
de Le montant de l'opération. Ce montant peut être une formule mathématique. Le bouton f(x) permet d'insérer des fonctions mathématiques.
Mode Mode de paiement.
Virement Permet d'indiquer un compte de destination. Un virement sera alors automatiquement réalisé vers ce compte.
Catégorie Catégorie.
Mois Mois.
Opération nulle Indique que l'opération a un montant nul. L'intérêt est d'associer des sous-opérations prédéfinies (voir onglet Sous-opérations).

 

Édition

Les opérations automatiques sont définies au niveau des comptes. Pour accéder à la liste des opérations automatiques, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des opérations automatiques dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Opérations automatiques.

Ajouter une opération automatique

Dans la liste des opérations automatiques, choisissez Menus > Opérations automatiques > Nouveau. Les opérations automatiques seront alors générées à l'ouverture du compte.

Ajouter une opération automatique à partir d'une opération

Dans la Liste des opérations du compte, accessible par Fenêtre principale > Affichages > Liste des opérations, vous pouvez ajouter une nouvelle opération automatique en prenant une simple opération pour modèle. Sélectionnez une opération dans la liste et faites Menus > Édition > Automatiser….

Modifier une opération automatique

Dans la liste des opérations automatiques, double-cliquez sur la ligne à modifier.

Renommer une opération automatique

La façon la plus simple de renommer une opération automatique est de modifier la rubrique Nom.

Supprimer une opération automatique

Pour supprimer une opération automatique, sélectionnez la dans la liste des opérations automatiques et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer.

Trier les opérations automatiques

Pour trier les opérations automatiques, allez dans la liste des opérations automatiques et cliquez sur le nom de la colonne Tri. Vous pouvez ensuite faire glisser-déposer les différentes opérations automatiques pour les organiser comme bon vous semble. Pour appliquer un tri alphabétique, utilisez la commande Menus > Paramètres > Trier alphabŽétiquement.

Utilisation

Retrouver les opérations générées automatiquement

Dans la liste des opérations automatiques, accessible par Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Opérations automatiques, si vous demandez la séparation de l'affichage en deux (Barre d'outils > Affichage > 2) et si vous sélectionnez une opération automatique, TCF affiche les opérations issues de l'opération automatique.

Activer ou non la génération des opérations automatiques à l'ouverture du compte

Le génération des opérations automatiques se fait à l'ouverture du compte, au moment où TCF traite les événements jusqu'à la date du jour courant. Vous pouvez demander à ce que TCF ne traite plus les événements à l'ouverture du compte en allant sur Menus > Compte > Préférences, puis Préférences > Compte > Ouverture > Traiter les événements comme les opérations automatiques.

Voir aussi

Opérations.