Manuel d'utilisation
 
Saisie d'opérations

Une fois un compte créé et paramétré, vous allez pouvoir saisir vos opérations de dépenses ou de revenus. Mais avant de saisir une première opération, il est important d'avoir compris le rôle du statut Prévu, Engagé et Pointé (voir Concepts de base).

Saisie d'opérations simples

La saisie se fait à partir de l'affichage de la liste des opérations. C'est l'affichage par défaut à l'ouverture du compte. Vous pouvez aussi accéder à cet affichage par Fenêtre principale > Affichages > Suivi de trésorerie > Liste des opérations ou par Menus > Compte > Liste des opérations.

Pour saisir de nouvelles opérations, utilisez la commande Menus > Liste > Nouvelles opérations. Pour en savoir plus sur la manipulation des opérations, voir Liste des opérations.

La saisie d'une opération passe par la compréhension de la fenêtre d'opération décrite au chapître Opération.

Saisie de sous-opérations

Lorsque vous faites un achat, vous payez avec un même règlement des choses qui peuvent être de nature différentes comme des matériels et du transport. Les sous-opérations servent justement à répartir un montant global sur plusieurs catégories ou mois.

Pour saisir de nouvelles opérations, utilisez la commande Menus > Liste > Nouvelles sous-opérations en ayant sélectionné au préalable l'opération concernée. Pour en savoir plus sur la manipulation des sous-opérations, voir Liste des opérations et Sous-opérations.

Saisie d'achat-vente de titres

Si votre compte est un compte titres (voir Préférences du compte, onglet Compte), la saisie d'achats-ventes de titres est expliquée au chapître Portefeuille.

Saisie rapide d'opérations

Vous pouvez activer (par défaut) ou désactiver la saisie rapide pour un compte dans les préférences (voir Préférences du compte, onglet Liste). Ce mécanisme, lorsqu'il est activé, permet de saisir très rapidement de nouvelles opérations. Il vous suffit de taper les 3 premières lettres du libellé pour que TCF recherche dans le compte toutes les opérations commençant par les mêmes premières lettres. Il remplit alors automatiquement tous les champs de saisie de la fenêtre d'opération. Si l'opération trouvée ne correspond pas à ce que vous souhaitiez saisir, utilisez les flêches haut et bas pour passer en revue les différentes propositions.

Opérations prédéfinies

Vous pouvez mémoriser des modèles pour les opérations fréquentes comme les courses alimentaires ou les retraits d'espèces. Ce sont les opérations prédéfinies. Pour savoir comment créer et utiliser des opérations prédéfinies, voir le chapître Opérations prédéfinies.

Au même titre que vous avez des opérations prédéfinies pour les opérations, vous avez des sous-opérations prédéfinies pour les sous-opérations (voir Sous-opérations prédéfinies).

Opérations automatiques

Vous pouvez demander à TCF de générer automatiquement les opérations régulières comme le loyer, le salaire, etc. Ce sont les opérations automatiques. Pour savoir comment créer et utiliser des opérations automatiques, voir le chapître Opérations automatiques.

Saisie à partir du relevé Internet

Si vous ne souhaitez pas saisir à l'avance vos opérations, vous pouvez les importer directement à partir du relevé téléchargé sur le site de votre banque. Pour accéder au site de la banque et télécharger le relevé, voir Site web de la banque. Allez ensuite dans le module de rapprochement bancaire (voir Rapprochement internet), sélectionnez les écritures à importer, et utilisez la commande Menus > Édition > Ajouter directement.

Livre des recettes et des achats

Si vous souhaitez imprimer l'ensemble des opérations de recettes ou d'achats de vos comptes, classées par catégorie, utilisez le Menus > Groupe > livres. Voir Livre des recettes et des achats.