Manuel d'utilisation
 
Les Tiers

Les Tiers représentent vos clients, fournisseurs, ou un autre type de tiers (Trésor Public, URSSAF, RSI...). Ils sont rattachés au groupe de comptes et aux comptes. Au niveau du groupe de comptes, on les retrouve dans la barre latérale gauche dans Tiers ou en allant dans menus > Groupe > Tiers. Au niveau du compte, on y accède par la barre latérale gauche dans les Paramètres du groupe.

Vous avez accès à différents types de tiers:

- Clients : affiche la liste de vos clients

- Fournisseurs : affiche la liste de vos fournisseurs.

- Autres: affiche la liste des autres tiers.

Dans la barre supérieure noire de votre tableau, vous pouvez sélectionner d'autres options:

- Suivi par clients, fournisseurs ou autres tiers par mois : affiche le tableau des dépenses, ou des recettes par catégories et par clients, fournisseurs ou autres tiers.

- Suivi des encours : affiche le tableau des dépenses, ou des recettes encours par type de tiers.

- Extrait de compte : affiche la situation du compte tiers, c'est à dire les factures et les règlements associés.

Tableau

La partie supérieure et principale de l'affichage des suivis par mois est un tableau avec en ligne ou en colonnes les clients ou mois. Chaque cellule peut afficher 1, 2 ou 3 montants selon le mode d'affichage demandé (voir ci-après).

Détail / Graphique

Vous pouvez demander à séparer l'affichage en deux à l'aide de la commande Barre d'outils > Affichage > 2. La partie inférieure affiche alors des informations complémentaires relatives à l'élément que vous avez sélectionné dans le tableau :

- Si vous sélectionnez une cellule, vous aurez le détail du montant affiché dans la cellule, c'est à dire la liste des opérations et/ou sous-opérations qui participent à ce montant.

- Si vous sélectionnez une ligne ou une colonne en cliquant dans l'en-tête de ligne ou de colonne, vous aurez le graphique représentant l'évolution des montants.

Utilisation

Pour l'utilisation générale des tableaux, voir Utilisation des tableaux.

Créer un tiers

Vous pouvez créer un tiers au niveau du compte ou du groupe. Pour cela, allez dans la barre latérale gauche du menu Affichages et cliquez dans les Paramètres du groupe ou du compte sur Tiers. Puis dans menus > Tiers > Nouveau... Une fenêtre s'affiche, et vous demande de préciser plusieurs onglets:

Tiers: Le nom du tiers, son type (client, fournisseur, autre), l'objectif mensuel. Vous pouvez récupérer ses coordonnées grâce au menu déroulant Répertoires, qui vous met en relation avec votre répertoire (Carnet d'adresses etc.). S'il s'agit d'un tiers qui n'existe pas encore dans votre répertoire, vous pouvez l'y ajouter, commande que vous trouverez également dans ce menu déroulant.

Client générique associé au répertoire: TCF vous permet de créer un client générique qui regroupera d'autres clients. Lorsque vous créerez une facture d'un ces clients, il suffira d'indiquer "Client générique" et TCF vous permettra d'accéder à votre répertoire afin de récupérer les coordonnées exactes de ce client qui s'inscriront dans le document Facture. L'information sera contenue dans le libellé de la facture. Mais vos états de synthèse ne reprendront que le client générique.

Contact: le nom et les coordonnées de votre contact

Facturation: les coordonnées de la société et ses immatriculations

Livraison: une adresse de livraison

Banque: les coordonnées bancaires du tiers.

Afficher un détail

Pour afficher le détail d'un tiers, c'est à dire la liste des opérations ou sous-opérations qui participent au calcul du montan d'un tiers, vous avez deux possibilités :

- La première est de simplement cliquer sur la cellule. Si la partie inférieure de la fenêtre affiche la zone Détail/Graphique (commande Barre d'outils > Affichage > 2), vous verrez s'afficher les opérations sous le tableau (voir rubrique Affichage ci-dessus).

- La seconde est de double-cliquer sur la cellule pour afficher le détail dans une nouvelle fenêtre.

Si la cellule contient plusieurs montants, c'est le premier montant qui est concerné. Pour afficher le détail des autres montants, faites un clic droit sur la cellule et choisissez la commande Détail suivie du symbole de la ligne.

Afficher un graphique

Pour afficher le graphique d'une ligne ou d'une colonne, au niveau du groupe, vous alllez dans la barre horizontale noire du menu Tiers et vous cliquez sur Suivi par mois. Si la partie inférieure de la fenêtre affiche la zone Détail/Graphique (commande Barre d'outils > Affichage > 2), vous verrez s'afficher le graphique correspondant.

 

Les menus

Menu Édition


Copier

Copie le contenu de la sélection de la liste dans le presse-papiers.

Tout sélectionner

Sélectionne toute la liste des tiers.

Éditer...

Si une colonne ou une ligne de tiers est sélectionnée, appelle le dialogue de modification de la catégorie.

Modifier...

Vous pouvez modifier un tiers que vous avez sélectionné: changement d'adresse, de coordonnées bancaires, de contact...

Renommer...

Cette fonction permet de renommer le tiers, et de valider ce nouveau nom sur toutes les factures concernées.

Dupliquer...

Permet de dupliquer un tiers.

Supprimer...

Permet de supprimer un tiers, s'il n'est pas rattaché à une facture ou une opération.

Mettre à jour les comptes...

Enregistre les modifications effectuées sur un tiers dans les autres comptes.

Détail

Permet d'obtenir la liste des factures ou opérations rattachées à un tiers.

Menu Tiers

Nouveau...

Commande permettant la création d'un nouveau tiers. Voir paragraphe ci-dessus, Utilisation > Créer un tiers.

Trier alphabétiquement...

permet de trier vos tiers dans un ordre alphabétique.

Les outils

Ajouter : Crée un nouveau tiers.
Durées de période prédéfinies : 3, 6, 9, 12, 24... Permet de choisir le nombre de mois affichés qui définiront la période. Si le nombre de mois affichés est 12, la période est de 1 an.
Durée de période autre : Demande à l'utilisateur d'indiquer le nombre de mois à afficher qui définiront la période.
Période suivante : Affiche les montants de la période suivante.
Affichage simple : Affiche les montants de façon simple.
Affichage dépenses / recettes : Affiche 2 montants par cellule : le total des dépenses et le total des recettes. Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). D signifie Dépenses et R signifie Recettes.
Affichage prévu / engagé / pointé : Affiche 3 montants par cellule : le total prévu, le total engagé et le total pointé. Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). ? correspond à Prévu, à engagé et à pointé.
Affichage périodes N, N-1 : Affiche 2 montants par cellule : le total de la période courante (N) et le total de la période précédente (N-1). Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). N correspond à la période courante et -1 à la période précédente.
Affichage périodes N, N-1, N-2 : Affiche 3 montants par cellule : le total de la période courante (N), le total de la période précédente (N-1) et le total de la période encore d'avant (N-2). Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). N correspond à la période courante, -1 à la période précédente et -2 à celle d'avant.
Présentation par défaut : Ajuste la largeur des colonnes et la hauteur des lignes et revient à la police et taille des caractères par défaut pour afficher au mieux le tableau.
Devise d'affichage : Permet de choisir la devise d'affichage des montants. Les montants sont convertis avec le taux mémorisé dans la devise.

Voir aussi

Utilisation des tableaux