Manuel d'utilisation
 
Les Relevés bancaires

Le module Relevés affiche, sous forme de tableau, les différents relevés bancaires avec, pour chacun d'entre eux, le numéro, la date de début et de fin et le solde initial et final.

Chaque ligne du tableau doit contenir un numéro de relevé différent et chronologique. Si des lignes vides apparaissent ou si des numéros s'entremêlent, c'est que le pointage n'a pas été correctement fait. Soit il y a une erreur de saisie de numéro de relevé, soit la date de pointage est erronée. Les numéros de relevés et les dates de pointage doivent impérativement être dans la même chronologie.

Remarque : Ce module est l'outil magique pour retrouver rapidement une erreur de pointage de quelques centimes. On compare le solde final de chaque relevé sur TCF à celui indiqué par la banque en bas des relevés papier et on retrouve rapidement le relevé contenant l'erreur. Il suffit ensuite de vérifier chacune des opérations du relevé pour voir celle qui est en cause.

Relevés dématérialisés (PDF)

Certaines banques proposent d'envoyer les relevés bancaires sous forme de fichiers électroniques. Cela a des avantages économiques et écologiques. On appelle cela des relevés dématérialisés. Le format utilisé est un général le PDF de chez Adobe™. Ce format a l'avantage de ne pas être modifiable et d'être lu sur n'importe quel ordinateur, PC ou Mac.

Il ne faut pas confondre les relevés dématérialisés (relevés PDF) qui sont à l'image de vos relevés bancaires, et les relevés Internet, qui contiennent vos dernières écritures et qui sont exploitables par un logiciel comme TCF pour faire votre raprochement bancaire.

Vous pouvez télécharger vos relevés dématérialisés depuis le site de votre banque. TCF vous donne la possibilité d'archiver ces relevés à côté de vos comptes et de les consulter directement.

Affichage

Tableau

La partie supérieure et principale de l'affichage des Relevés bancaires est un tableau avec, pour chaque ligne, les caractéristiques de chaque relevé qui sont :

- Début : date de pointage de la première opération du relevé.

- Fin : date de pointage de la dernière opération du relevé.

- Solde initial : solde en banque en début de relevé.

- Solde final : solde en banque en fin de relevé.

- Débit : total des dépenses du relevé.

- Crédit : total des recettes du relevé.

- Total : total des opérations du rélévé (débit + crédit).

- PDF : Indique si un relevé PDF est rattaché (voir Vocabulaire)

- Cartes : Une colonne pour chaque carte bancaire dont l'option Relevé séparé est cochée (voir Modes).

Détail / Relevé PDF

Vous pouvez demander à séparer l'affichage en deux à l'aide de la commande Barre d'outils > Affichage > 2. La partie inférieure affiche alors des informations complémentaires relatives à l'élément que vous avez sélectionné dans le tableau :

- Si vous sélectionnez une ligne de relevé, vous aurez le détail du relevé, c'est à dire la liste des opérations concernées par le relevé.

- Si vous sélectionnez une cellule autre que PDF, vous aurez le détail du montant affiché dans la cellule, c'est à dire la liste des opérations qui participent à ce montant.

- Si vous sélectionnez une cellule dans la colonne PDF et qu'un relevé PDF est associé à ce relevé, le relevé PDF s'affichera.

Utilisation

Afficher le détail d'un relevé

Sélectionnez la ligne du relevé en cliquant sur le nom du relevé, à gauche. Si la partie inférieure de la fenêtre est visible (commande Barre d'outils > Affichage > 2), les opérations du relevé apparaissent.

Renommer un relevé

Sélectionnez la ligne du relevé en cliquant sur le nom du relevé, à gauche. Utilisez la commande Menus > Édition > Renommer le relevé. Donnez un nouveau nom au relevé (attention, le nom du relevé est limité à 7 caractères), et validez.

Lier un relevé PDF à un relevé

Si vous téléchargez vos relevés au format PDF, vous pouvez demander à TCF de les archiver en les associant à chacun des relevés dans TCF. Sélectionnez la ligne correspondant au relevé et faites Menus > Relevés > Charger un relevé PDF. Indiquez où se trouve le fichier PDF et validez. Un Oui s'affichera dans la colonne PDF.

Visualiser un relevé PDF

Pour afficher le relevé PDF associé à une ligne, cliquez dans la cellule à l'intersection de la colonne PDF. Si un relévé PDF a été chargé pour ce relevé, il apparaît au-dessous. Assurez-vous que la partie inférieure de la fenêtre soit visible (commande Barre d'outils > Affichage > 2). Il est souhaitable d'installer la dernière version de Acrobat Reader™ (http://www.adobe.fr).

Les menus

Menu Édition

Renommer le relevé

Permet de modifier le numéro du relevéŽ sŽélectionné. Il est conseillé de nommer les relevés de la façon suivante : AANN, où AA est l'année (08 pour 2008), et NN, le numéro de relevé dans l'année (01, 02, etc).

Charger un relevé PDF

Affiche un dialogue d'ouverture de document pour associer un relevé PDF au relevé sélectionné.

Afficher le relevé PDF

Si un relevé PDF est associé au relevé, montre où se trouve le relevé dans le disque dur.

Ouvrir le relevé PDF

Si un relevé PDF est associé au relevé, ouvre le relevé PDF avec l'application par d鎎faut (Acrobt Reader™ ou Aperçu sur Mac).

Supprimer le relevé PDF

Si un relevé PDF est associé au relevé, supprime le relevé PDF.

Menu Relevés

Voir le dossier des relevés PDF

Montre où se trouve, dans le disque dur, le dossier avec les relevés PDF rattachés au compte.

Modes de paiement

Affiche les modes de paiement du compte.

Les outils

Relevés PDF : Menu déroulant contenant les actions relatives aux relevés dématérialisés (PDF).
Présentation par défaut : Ajuste la largeur des colonnes et la hauteur des lignes et revient à la police et taille des caractères par défaut pour afficher au mieux le tableau.
Devise d'affichage : Permet de choisir la devise d'affichage des montants.

Voir aussi

Utilisation des tableaux