
Définition
Un titre correspond à un titre (action, SICAV, etc) que vous possédez ou que vous souhaitez suivre à travers le module Portefeuille.
Un titre est caractérisée par :
Nom |
Nom du titre. |
Code ISIN |
Identifiant unique du titre. Impératif si vous souhaitez mettre à jour la valeur du titre sur Internet. |
Code
SICOVAM |
Ancien identifiant unique du titre. |
Valeurs initiales
Quantité |
Nombre initial de titres possédé. |
PAMP |
Prix d'acquisition moyen pondéré de la quantité initiale de titres. |
Solde |
Coût d'obtention de la quantité initiale de titres. En général, c'est Quantité x PAMP. |
Derniers cours connus
Achat |
Valeur actuelle du titre à l'achat |
Vente |
Valeur actuelle du titre à la vente |
Splits (division de la valeur d'une part pour en diminuer la valeur)
Le |
Date du split |
anciennes |
Nombre de titres avant le split |
nouvelles |
Nombre de titres après le split |
À chaque fois que vous ajoutez un split, une nouvelle ligne pour un nouveau split apparaît. Pour supprimer un split, supprimez la date du split.
Édition
Les titres sont définis au niveau de chaque compte titres.
Pour accéder à la liste des titres du compte, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des titres dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Titres.
Ajouter un titre
Dans la liste des titres du compte, choisissez Menus > Titres > Nouveau.
Modifier un titre
Dans la liste des titres, double-cliquez sur la ligne à modifier.
Renommer un titre
La façon la plus simple de renommer un titre est de modifier la zone Nom du titre.
Supprimer un titre
Pour supprimer un titre, sélectionnez-le dans la liste des titres et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer. Vous ne pourrez pas supprimer un titre utilisé.
Trier les titres
Pour trier les titres, allez dans la liste des titres et cliquez sur le nom de la colonne Tri. Vous pouvez ensuite faire glisser-déposer les différents titres pour les organiser comme bon vous semble. Pour appliquer un tri alphabétique, utilisez la commande Menus > Paramètres > Trier alphabétiquement.
Analyse
Portefeuille
Le Portefeuille permet d'analyser sur une période les gains réalisés ou latents, titre par titre.
Pour en savoir plus sur le portefeuille, allez au chapitre Portefeuille.
Détail
Pour connaître les opérations rattachées à l'achat ou la vente d'un titre, vous avez plusieurs méthodes :
- À partir du portefeuille, en cliquant sur une cellule indiquant une quantité vendue ou achetée. Vous obtenez le détail de cette cellule, c'est à dire la liste des opérations ou sous-opérations qui ont participé à la quantité achetée.
- En demandant explicitement un détail pour un compte. Pour en savoir plus sur les détails, allez au chapitre Détail.
- Directement à partir de la liste des titres, en demandant la séparation de l'affichage en deux (Barre d'outils > Affichage > 2) et en cliquant sur un titre. La partie inférieure affiche alors l'ensemble des opérations associées à la vente ou l'achat du titre sélectionné.
Voir aussi
Opérations, portefeuille, détails.
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