Manuel d'utilisation
 
Le Détail et la recherche d'opérations

Un détail est un extrait d'opérations ou de sous-opérations issues de votre compte, selon un critère précis.

Il y a plusieurs façons d'obtenir un détail :

- Soit par le biais du module Détail, accessible par Fenêtre principale > Affichages > Comptes > Détail, et en définissant les critères de recherche dans le dialogue de sélection. Le détail apparaît dans la fenêtre principale. Si vous aviez déjà fait appel au module Détail, c'est le résultat de la recherche précédente qui réapparaît. Utilisez la commande Menus > Détail > Nouvelle recherche pour modifier les critères de recherche.

- Soit en cliquant sur un montant d'une cellule d'un Suivi de dépenses, par exemple, et vous obtenez la liste des opérations et/ou sous-opérations à l'origine de ce montant. Le détail apparaît dans une fenêtre en dessous.

Détail versus Recherche d'opérations

La différence importante entre un détail et une recherche d'opérations de la Liste des opérations est que le détail dissocie les opérations de ses sous-opérations. Un détail extrait donc les montants exacts relatifs à un mois ou une catégorie. Les opérations ayant des sous-opérations ont pour montant celui du complément (c'est la part du montant non affecté à des sous-opérations).

Si vous avez l'opération suivante avec une sous-opération :

Date Libellé Catégorie Montant
01/02/09
Achats matériel informatique
Achats
450,00
  Frais de livraison
Port & Emballage
20,00
     Complément
Achats
430,00

Soit une dépense de pierres semi-précieuses, avec une partie (sous-opération) affectée à du Port & Emballage. Vous obtenez la décomposition suivante :

Libellé Catégorie Montant
Achats matériel informatique
Achats
430,00
Frais de Port
Port & Emballage
20,00

Un détail sur les Achats n'affichera que la première ligne et un détail sur les dépenses de Port & Emballage, que le deuxième ligne.

Affichage

Totaux

Le bandeau supérieur affiche le total des opérations et/ou sous-opérations présentes dans la liste du détail. Le bandeau affiche les totaux selon différents critères : Dépense/Recette, Prévu/Engagé/Pointé. Pour changer de mode d'affichage, faites un clic-droit sur le bandeau et un menu local apparaît.

Pour masquer le bandeau des totaux, faites un clic-droit sur le bandeau et choisissez Masquer les totaux. Pour afficher ou masquer les totaux, cochez ou décochez l'option Menus > Détail > Afficher les totaux.

Liste des opérations et/ou sous-opérations

C'est la liste qui occupe l'espace principal. Elle contient la liste des opérations et/ou des sous-opérations concernées par le détail. Le libellé des sous-opérations est celui de son opération, suivi de "/", puis de son libellé.

Pour modifier les colonnes, la police de caractères, voir Utilisation des listes. Pour sélectionner plusieurs opérations à la fois, voir Utilisation des touches clavier.

Total des lignes sélectionnées

Sous la liste des opérations, sont indiqués le nombre de lignes au total, le nombre de lignes sélectionnées et la somme des lignes sélectionnées (dépenses ; recettes).

Utilisation

Choix de la couleur d'affichage

Les opérations et sous-opérations sont affichées en couleur selon l'état des totaux dans le bandeau supérieur. En mode Dépense/Recette, c'est la couleur Dépense ou Recette, en mode Prévu/Engagé/Pointé, c'est la couleur Prévu, Engagé ou Pointé. Pour modifier les couleurs, voir Préférences du groupe, Couleurs.

Modifier une opération

Pour modifier une opération, il suffit de double-cliquer sur la ligne correspondante. Vous pouvez aussi la sélectionner et utiliser la commande Menus > Édition > Éditer, ou encore la touche Retour chariot. Le dialogue de modification est identique au dialogue de saisie.

Si l'opération est pointée, le montant n'est pas modifiable. Vous devez d'abord positionner le statut sur engagé et ensuite le remettre sur pointé.

Modifier une sous-opération

Pour modifier une sous-opération, il suffit de double-cliquer sur la ligne correspondante. Vous pouvez aussi la sélectionner et utiliser la commande Menus > Édition > Éditer, ou encore la touche Retour chariot. Le dialogue de modification est identique au dialogue de saisie.

Voir dans la liste

Pour retrouver une opération ou une sous-opération dans la Liste des opérations du compte, sélectionnez la ligne et faites Menus > Édition > Voir dans la liste. TCF affiche alors la Liste des opérations et sélectionne l'opération concernée. Si celle-ci n'est pas présente dans la liste, TCF vous demande si vous souhaitez afficher toutes les opéréations.

Modifier les critères de recherche

Dans le cas des Détails issus de critères de recherche que vous définissez, si ces critères ne correspondent pas exactement à ce que vous souhaitiez, vous pouvez relancer la recherche et modifier les critères. Pour cela, utilisez la commande Menus > Détail > Nouvelle recherche. Le dialogue de sélection apparaît avec les critères précédents. Il vous suffit de les modifier et de valider.

Ouvrir le détail dans une nouvelle fenêtre

Vous pouvez conserver le résultat d'un Détail en le faisant apparaître dans une nouvelle fenêtre indépendante de la fenêtre principale. Pour cela, utilisez la commande Menus > Détail > Nouvelle fenêtre.

Affichage multi-devises

Vous avez la possibilité d'afficher les montants dans une autre devise que celle du compte. Pour cela, choisissez la devise dans l'outil Devises à droite (Détail > Barre d'outils > Devises). Une colonne portant le nom de la monnaie apparaît avec les montants convertis au cours du jour dans cette monnaie. Pour masquer cette colonne, choisissez simplement la devise du compte. Voir Devises.

Les menus

Menu Édition

Annuler / Refaire

Annule ou refait la dernière action.

Copier

Copie les opérations et/ou sous-opérations sélectionnées dans le presse-papiers. Vous pouvez alors coller le contenu du presse-papiers dans un traitement de texte ou un tableur.

Tout sélectionner

Sélectionne toutes les opérations et/ou sous-opérations de la liste.

Éditer…

Si une seule opération ou sous-opération est sélectionnée, appelle le dialogue permettant de la modifier.

Voir dans la liste

Pour une opération ou sous-opération sélectionnée, affiche le module Liste des opérations du compte et sélectionne l'opération dans la liste. Vous pouvez revenir à l'affichage du détail à l'aide du bouton Barre d'outils > Précédent.

Atteindre...

Appelle le dialogue de sélection pour rechercher la première opération et/ou sous-opération répondant aux critères saisis. Voir Sélections.

Suivant

Recherche la prochaine opération et/ou sous-opération qui répond aux critères indiqués avec la commande Atteindre.

Menu Détail

Nouvelle recherche

Cette commande permet de modifier les critères de recherche du détail si c'est vous qui les avez définis. Appelle le dialogue de sélection avec les critères de la recherche précédente.

Nouvelle fenêtre

Si le Détail est affiché dans la fenêtre principale, permet d'ouvrir un détail dans une nouvelle fenêtre indépendante. Appelle le dialogue de sélection avec les critères de la recherche en cours.

Afficher les totaux

Affiche ou non le bandeau supérieur avec les totaux.

Les outils

Appelle le dialogue de sélection pour modifier les critères. Pour les détails personnalisés uniquement (dont vous avez défini les critères de recherche).
Ouvre le détail dans une nouvelle fenêtre.
Permet d'associer, d'ouvrir ou de supprimer une note d'opération ou de sous-opération.
Permet d'associer, d'ouvrir ou de supprimer une pièce jointe d'opération ou de sous-opération.
Permet de revenir à la présentation d'origine de la liste (position et largeur des colonnes, police et taille des caractères).
Permet de choisir la devise d'affichage des montants. Si la devise d'affichage n'est pas la même que la devise par défaut, une nouvelle colonne est ajoutée et affiche les montants dans la devise demandée.