Manuel d'utilisation
 
Le Plan comptable

Ce module représente la partie comptable. TCF vous propose d'exporter vos opérations de trésorerie vers votre logiciel de comptabilité. Pour y accéder, allez dans la barre latérale gauche Affichages > Extras > Clôture. Les commandes relatives à cette partie sont disponibles lorsque le groupe de comptes est au premier plan et que vous êtes dans la liste des comptes.

Remarque préalable : Tous Comptes Faits n'est pas un logiciel de comptabilité, mais un outil de gestion. Il ne garantit aucune conformité avec les lois fiscales et règlements en vigueur. Toute information issue du logiciel et transmise aux services fiscaux doit être vérifiée et validée par un expert comptable.

Affichage

Tableau

Le plan comptable est donné sous la forme d'un tableau, avec en colonne, le groupe de comptes et la liste des comptes. En ligne, vous retrouvez la liste des catégories, des tiers, et des taux de TVA. Dans chacune des cellules, vous avez le numéro de compte comptable.

Lorsqu'un point d'interrogation apparaît en lieu et place du numéro de compte, c'est que ce dernier n'est pas renseigné. Lorsque le numéro de compte est incrit en rouge, c'est que TCF a détecté une discordance de paramétrage entre les différents comptes et le groupe de comptes. C'est le cas par exemple si une catégorie de type Dépense, paramétrée comme tel dans le groupe de comptes, est affectée à Recette sur l'un des comptes.

Utilisation

Création du Plan comptable

Pour pouvoir procéder à l'export, vous devez renseigner des informations spécifiques à la comptabilité comme les numéros de comptes.

Ils sont accessibles dans chaque entité (catégorie, tiers, taux de tva, etc.) ou globalement dans le menu Extras du groupe de comptes, Plan comptable. Ainsi les catégories, les tiers, les taux de TVA, etc., doivent appartiennent à des familles comptables. Vous retrouvez ces Familles dans le module Paramètres du Groupe > Familles comptables.

Ainsi, lorsque vous créé une catégorie, vous devrez renseigner son n° de compte comptable.

Même remarque pour les tiers et les taux de TVA.

Modification du plan comptable

Pour modifier le plan comptable, double-cliquez simplement sur la cellule. Pour reporter la modification d'une entité sur l'autre, utilisez les commandes Diffuser du menu Plan comptable. Pour dupliquer les entités d'un compte vers l'autre, utilisez les commandes Dupliquer.

Export

Une fois les numéros de compte correctement renseignés, vous pouvez ouvrir chacun des comptes et, à l'aide de la commande Export comptable du menu Liste, exportez les opérations. Suivez simplement les instructions de l'assistant.

Important: avant de procéder à l'export comptable, vos comptes doivent être à jour de saisie et de pointage. Vous devez avoir utilisé la commande Ajuster les dates de pointage afin de ne pas faire intervenir des opéartions dont la date de pointage estimée serait incorrecte. Enfin, toute opération purement prévisionnelle doit être reportée après la fin de l'exercice pour ne pas les exporter.

Les menus

Menu Édition


Copier

Copie le contenu de la sélection de la liste dans le presse-papiers.

Coller

Ajoute, après confirmation, les factures contenues dans le presse-papiers.

Effacer...

Permet d'effacer le n° de compte.

Supprimer...

Permet de supprimer le n° de compte.

Menu Plan comptable

Diffuser tous les numéros de compte

Pour reporter la modification de tous les numéros de compte d'une entité sur une autre entité.

Diffuser le numéro de compte

Pour reporter la modification du numéro de compte sélectionné d'une entité sur une autre entité.

Dupliquer tous les numéros de compte

Permet de dupliquer les numéros de compte d'une entité vers les autres.

Dupliquer le numéro de compte

Permet de dupliquer le numéro de compte d'une entité vers les autres.

Les outils

Page précédente : Retourne à la page précédente.
Page suivante : Passe à la page suivante à condition d'être revenu en arrière.
Page d'accueil : Charge la page par défaut, c'est à dire la page d'accueil du site de la banque.
Volet latéral : Permet de choisir sa présentation d'écran avec le volet latéral ou sans.

Affichage : Permet de décomposer ou non son écran d'affichage en deux parties, de manière à visualiser les détails ou les graphiques.

Calculette : affichage d'une calculatrice.
Aide : Accès au manuel d'aide de TCF.
recherche :Permet d'effectuer une recherche.
Numérotation automatique: attribue automatiquement des numéros de comptes.