Les préférences du compte hébergent toutes les options et tous les réglages du compte, et sont constituées de plusieurs onglets : compte, banque, identité, liste, relevé internet et échéancier.
Pour accéder aux préférences du compte, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et sélectionnez le menu Menus > Compte > Préférences.
Onglet Compte
Contient les préférences principales du compte.

Les rubriques de cet onglet sont :
Type de compte |
Définit la nature du compte : Chèque, Caisse, Épargne, Crédit, Placement , Patrimoine, Opérations non bancaires. Ceci permet de classer les comptes par ordre de liquidité dans la liste des comptes. En fonction de ce choix, certains contrôles sont effectués par TCF. Par exemple, un compte caisse ne peut être négatif et TCF vérifie, à la fermeture du compte, que c'est bien le cas. Dans le cas contraire, il le signale par une alerte.
Le choix Opérations non bancaires est utilisé pour des comptes qui hébergent des opérations qui n'ont pas de réalité bancaire.
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Compte titres |
Si cette option est cochée, l'achat-vente de titres devient possible. Vous définissez vos titres dans les paramètres Titres : Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Titres. Et vous procédez à des achats ou des ventes de titres à partir de la liste des opérations : Menus > Liste > Achat-vente de titres. Le module Portefeuille permet ensuite d'avoir la synthèse du contenu du portefeuille de titres : Menus > Compte > Portefeuille. |
Devise |
Permet de choisir la devise du compte. Les devises sont définies au niveau du groupe de compte : Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Devises. Voir devises. |
Reports pointé, engagé, prévu |
Les reports définissent le solde du compte à sa création dans TCF. Prenez le dernier relevé du compte et reportez le solde du compte indiqué en bas de relevé dans la rubrique Pointé. Saisissez ensuite toutes les opérations qui apparaissent sur les relevés à venir. |
Protéger le compte par mot de passe |
Permet de protéger le compte par mot de passe. Le mot de passe est demandé à l'ouverture du compte sauf si le compte ouvert juste avant possède le même mot de passe. Grâce à ce mécanisme, vous pouvez protéger tous vos comptes avec le même mot de passe, ce dernier ne vous sera demandé qu'une seule fois.
Pour retirer le mot de passe d'un compte, décochez simplement l'option. |
Traiter les
événements |
Autorise le traitement des événements à l'ouverture du compte. Ces événement peuvent être la création d'opérations automatiques, la validation de création de virements, etc. Voir opérations automatiques. |
RIB / IBAN / BIC |
Permet de mémoriser le RIB du compte (Relevé d'Identité Bancaire) ou l'IBAN (International Bank Account Number), ainsi que le BIC (Bank Identifier Codes). |
Onglet Banque
Contient les coordonnées de la banque, les horaires d'ouverture de l'agence, et le nom des principaux contacts (responsable d'agence, conseiller financier, assistante, etc). Ces données peuvent être reprises automatiquement dans les modèles de courriers.

Onglet Identité
Contient votre identité.

Si vos coordonnées ont déjà été renseignées dans le groupe de comptes (Préférences groupe > Identité), vous pouvez les récupérer en utilisant le bouton Copier à partir du compte. À l'inverse, si vous renseignez vos coordonnées pour la première fois, vous pouvez le recopier dans le groupe de comptes à l'aide du bouton Copier vers le groupe.
Onglet Liste
Contient les préférences liées à la Liste des opérations.

Les rubriques de cet onglet sont :
Valeurs par défaut |
Définit les valeurs par défaut d'une nouvelle opération.
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Saisie rapide des opérations |
Active ou non la saisie rapide. Cette option permet d'accélérer la saisie des opérations fréquentes. Une fois les 3 premiers caractères du libellé saisis, TCF recherche les opérations dont le libellé commence par les 3 premières lettres, identifie la plus utilisée et charge le contenu dans le dialogue de saisie. Si ce choix ne vous convient pas, vous pouvez passer en revue les différentes possibilités en utilisant les flèche haut et flèche bas. Cette option s'applique aussi aux sous-opérations. |
Mois/année par
défaut de la date d'opération toujours antérieure à la
date du jour |
Cette option intervient lors de la saisie de la date de l'opération. Si vous ne saisissez que le jour, TCF complète automatiquement avec le mois courant et l'année courante. Si cette option est cochée et que la date est postérieure à la date du jour, TCF prend le mois précédent. Si on est le 15 et que vous saisissez 20, TCF considèrera que c'est le 20 du mois précédent. |
Contrôle de la date
de pointage estimée |
Lorsque l'opération est prévue ou engagée, la date de pointage, c'est à dire la date de débit ou de crédit sur le compte, est estimée. Si l'option est activée, TCF vérifie que cette date est postérieure à la date du dernier relevé. En effet, aucun mouvement ne peut intervenir rétroactivement sur la période pointée. |
Impression des
totaux en
première page |
Si cette option est cochée, TCF imprime une page avec les totaux et les soldes avant d'imprimer la liste des opérations. |
Nouvelle page |
Ces deux options permettent de forcer le changement de page à chaque rupture de tri. |
Onglet Relevé Internet
Contient les préférences du module de Site web et rapprochement Internet.

Les rubriques de cet onglet sont :
Site web de
votre
banque |
L'adresse Internet du site de la banque. Doit commencer par http://.
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Votre identifiant |
Vous accédez à votre compte sur le site de votre banque en saisissant votre identifiant et votre mot de passe. Vous pouvez mémoriser ici votre identifiant pour éviter de la saisir à chaque fois. |
Date de l'écriture
lue sur Internet la
plus récente |
Pour éviter de lire deux fois les mêmes écritures du relevé Internet, TCF mémorise la date la plus récente. La fois suivante, il ne lit que les écritures postérieures à cette date et met ensuite à jour cette date. Si vous souhaitez que TCF relise l'intégralité d'un relevé Internet, videz cette zone ou utilisez la commande Menus > Internet > Réinitialiser le filtrage par la date. |
Saisir le solde
manuellement |
Les relevés électroniques ne contiennent pas toujours le solde du compte. Or, pour vérifier que le pointage est complet et juste, il est important de comparer le solde sur Internet et le solde dans TCF. Vous devez donc noter le solde lu sur Internet et grâce à cette option, TCF vous demande cette valeur après chargement. |
Supprimer le fichier
après import |
Si cette option est cochée, TCF supprime le relevé lu après chargement. |
Onglet Echéancier
Contient les préférences pour le module Echéancier.

Les rubriques de cet onglet sont :
Rappel des opérations
prévues ou engagées |
Définit les seuils à partir desquels les dépenses ou les revenus apparaissent sur l'échéancier. |
Alertes sur les soldes |
Définit les seuils à partir desquels, si le solde du compte passe au-dessus ou au-dessous, une alerte est affichée dans l'échéancier. |
Voir aussi
Liste des opérations, site web de la banque, rapprochement Internet, échéancier.
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