Manuel d'utilisation
 
Le Calcul de la TVA

Ce module représente la partie comptable. Pour y accéder, allez dans la barre latérale gauche Affichages > Extras. Les commandes relatives à cette partie sont disponibles lorsque le groupe de comptes est au premier plan et que vous êtes dans la liste des comptes.

Remarque préalable : Tous Comptes Faits n'est pas un logiciel de comptabilité, mais un outil de gestion. Il ne garantit aucune conformité avec les lois fiscales et règlements en vigueur. Toute information issue du logiciel et transmise aux services fiscaux doit être vérifiée et validée par un expert comptable.

Affichage

Calcul de TVA

Le module global TVA permet de préparer vos déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA. Il apparait sous la forme d'un tableau avec, en colonnes, les différents mois, et en ligne, les principales zones de la déclaration CA3. Chaque cellule affiche trois montants. Les montants calculés sont identifiés par la lettre C, les montants déclarés, par la lettre D, et les écarts, par la lettre E.

Le tableau vous donne les informations suivantes :

  • Le total de la TVA à taux normal
  • Le total de la TVA à taux réduit
  • le total de la TVA perçue
  • la TVA déductible
  • la TVA nette due
  • la TVA à reverser
  • la TVA reversée

Dans ce tableau, les mois pour lesquels il existe une déclaration sont affichés en gras. Si vous cliquez dans l'une des cases de la TVA normale ou taux réduit, le détail des opérations concernées s'affiche dans la partie inférieure de votre écran.

Détail / Graphique

Vous pouvez demander à séparer l'affichage en deux à l'aide de la commande Barre d'outils > Affichage > 2. La partie inférieure affiche alors des informations complémentaires relatives à l'élément que vous avez sélectionné dans le tableau :

- Si vous sélectionnez une cellule, vous aurez le détail du montant affiché dans la cellule, c'est à dire la liste des opérations et/ou sous-opérations qui participent à ce montant.

- Si vous sélectionnez une ligne ou une colonne en cliquant dans l'en-tête de ligne ou de colonne, vous aurez le graphique représentant l'évolution des montants.

Utilisation

Règles de prise en compte pour le calcul de la TVA

ce module est utile pour préparer vos déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA. Pour les opérations sur des biens, TCF s'appuie sur la date d'opération (date de facture), et pour les opérations sur des prestations, la date de pointage (date de règlement). Si l'option TVA sur les débits du panneau de Préférences Calcul TVA du groupe de comptes est cochée, c'est la date d'opération qui est toujours utilisée..

Préférences "Calcul TVA"

Le panneau de Préférences "Calcul de TVA" du groupe de comptes accessible depuis le panneau latéral du menu Affichages permet de procéder à certains réglages comme la fréquence de déclaration (mensuelle, trimestrielle ou annuelle), le crédit de TVA en début d'exercice (encours) et l'option sur les débits.

Justification de TVA

Après avoir sélectionné un mois donné en cliquant sur la colonne correspondante, cliquez sur le bouton Justification, et le tableau de justification de TVA de ce mois (la liste des totaux des opérations et/ou sous-opérations triées par mois) s'inscrit à l'écran. Il ne vous reste plus qu'à l'imprimer.

Création de la nouvelle déclaration de TVA

Pour calculer la déclaration du mois précédent (ou du mois de l'année précédente), utilisez le bouton Nouvelle déclaration de module ou du menu TVA. TCF s'appuie sur les chiffres du mois précédent et sur les écarts cumulés pour vous proposer les montants à déclarer.

Remarque : Avant de procéder au calcul de la déclaration du mois précédent, vos comptes doivent être à jour en termes de saisie et de pointage. Vous devez avoir utilisé la commande Ajuster les dates de pointage afin de ne pas faire intervenir des opérations dont la date de pointage estimée serait incorrecte. Enfin, toute opération purement prévisionnelle doit être reportée à au moins demain afin qu'elle n'intervienne pas non plus dans le calcul de la TVA.

Une fois le dialogue de déclaration validé, TCF propose de créer l'opération associée sur le compte de votre choix.

Attention: TCF cumule les montants HT et les montants de TVA. Si pour chaque opération, il y a bien un rapport de 19,6%, ce n'est souvent plus le cas lorsque les montants sont additionnés du fait des arrondis. Vous devez donc réajuster soit la base HT, soit le montant de la TVA, pour qu'ils soient dans un rapport de 19,6%.

Lors de la validation de la nouvelle déclaration, TCF vous propose de créer l'opération associée dans le compte de votre choix.

 

Les menus

Le menu TVA

Afficher la TVA Déclarée

Les montants calculés sont identifiés par la lettre C, les montants déclarés, par la lettre D, et les écarts, par la lettre E. Si vous ne souhaitez pas faire apparaître les montants et la TVA déclarés, il vous suffit de cliquer sur Afficher la TVA déclarée, et la coche disparaît. Pour le faire apparaître à nouveau sur la commande.

Afficher l'encours de TVA

Même procédure que précédemment. Pour faire apparaître l'ncours de TVA, il faut suffit de cocher ou décocher la commande Encours de TVA.

Afficher les taux de TVA

Même procédure que précédemment.

Déclarations...

Affiche la liste des déclarations effectuées. Voir Déclaration TVA.

Nouvelle Déclaration...

Permet d'établir une nouvelle déclaration. Voir Déclaration TVA.

TVA prévisionnelle

Cette commande demande à TCF de calculer à l'avance la TVA à reverser sur les mois à venir. Pour cela, TCF considère les opérations prévues ou engagées comme pointées. Les mois et les montants prévisionnels apparaissent en caractère italique dans le tableau TVA. Le tableau mentionne alors dans son titre "avec prévisionnel".

Générer les opérations de TVA prévisionnelle

Lorsque l'option TVA prévisionnelle est active, cette commande permet de générer les opérations prévues associées aux règlements de la TVA prévisionnelle à reverser. Il suffit pour cela d'indiquer le compte devant accueillir ces opérations. Si des opérations de TVA prévisionnelles existent déjà, elles sont modifiées.

Les outils

Justification : Justification de TVA sur un mois sélectionné.
Nouvelle déclaration : Permet d'établir une nouvelle déclaration de TVA.
Page précédente : Retourne à la page précédente.
Page suivante : Passe à la page suivante à condition d'être revenu en arrière.
Page d'accueil : Charge la page par défaut, c'est à dire la page d'accueil du site de la banque.
Volet latéral : Permet de choisir sa présentation d'écran avec le volet latéral ou sans.

Affichage : Permet de décomposer ou non son écran d'affichage en deux parties, de manière à visualiser les détails ou les graphiques.

Calculette : affichage d'une calculatrice.
Aide : Accès au manuel d'aide de TCF.
recherche :Permet d'effectuer une recherche.