Manuel d'utilisation
 
Opérations prédéfinies

Opération automatique

Définition

Une opération prédéfinie est un modèle d'opération fréquente, comme les retraits d'espèces, les courses alimentaires, les restaurant, etc… Ce sont des dépenses que l'on fait souvent mais pas régulièrement. Si une opération est régulière, utilisez plutôt les opérations automatiques.

Une opération prédéfinie est caractérisée par :

Nom Nom de l'opération prédéfinie.

Onglet Opération

Cet onglet définit le contenu de l'opération à générer.

Libellé Libellé de l'opération. Le bouton Dico permet d'insérer des variables. Ces variables peuvent être le mois ("Janvier", "Février", etc) ou une question posée à l'utilisateur. Voir la liste des Variables.
Date Cochez cette option si vous connaissez la date de l'opération. En général, ce n'est pas le cas et la date vous est demandée lors de la génération de l'opération.
Dépense/Recette Dépense ou Recette.
Statut Statut de l'opération : Prévu, Engagé.
Montant Cochez cette option si vous connaissez le montant à l'avance. Le montant peut alors être une formule mathématique. Le bouton f(x) permet d'insérer des fonctions mathématiques. Si l'option n'est pas cochée, le montant vous est demandé lors de la génération.
Mode Mode de paiement.
Virement Permet d'indiquer un compte de destination. Un virement sera alors automatiquement réalisé vers ce compte lors de la génération.
Catégorie La catégorie, c'est à dire la nature de la dépense ou du revenu (alimentation, vestimentaire, essence, etc). Vous pouvez taper les premières lettres de la catégorie et faire tabulation pour une saisie rapide sans utiliser la souris. Par défaut, TCF positionne la catégorie sur celle de l'opération. Voir catégories.
Affectation L'affectation est une des caractéristiques de l'opération, comme le mois ou la catégorie. Vous pouvez utiliser cette rubrique pour analyser vos recettes et vos dépenses selon des critères propres à votre activité. Par exemple: vos commerciaux pour les ventes, vos différents services pour les achats.
Mois Mois.
Opération nulle Indique que l'opération a un montant nul. L'intérêt est d'associer des sous-opérations prédéfinies (voir onglet Sous-opérations).

Édition

Les opérations prédéfinies sont définies au niveau des comptes. Pour accéder à la liste des opérations prédéfinies, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des opérations prédéfinies dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Opérations prédéfinies.

Ajouter une opération prédéfinie

Dans la liste des opérations prédéfinies, choisissez Menus > Opérations prédéfinies > Nouveau.

Ajouter une opération prédéfinie à partir d'une opération

Dans la Liste des opérations du compte, accessible par Fenêtre principale > Affichages > Liste des opérations, vous pouvez ajouter une nouvelle opération prédéfinie en prenant une simple opération pour modèle. Sélectionnez une opération dans la liste et faites Menus > Édition > Prédéfinir….

Modifier une opération prédéfinie

Dans la liste des opérations prédéfinies, double-cliquez sur la ligne à modifier.

Renommer une opération prédéfinie

La façon la plus simple de renommer une opération prédéfinie est de modifier la rubrique Nom.

Supprimer une opération prédéfinie

Pour supprimer une opération prédéfinie, sélectionnez la dans la liste des opérations prédéfinies et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer.

Trier les opérations prédéfinies

Pour trier les opérations prédéfinies, allez dans la liste des opérations prédéfinies et cliquez sur le nom de la colonne Tri. Vous pouvez ensuite faire glisser-déposer les différentes opérations prédéfinies pour les organiser comme bon vous semble. Pour appliquer un tri alphabétique, utilisez la commande Menus > Paramètres > Trier alphabŽétiquement.

Utilisation

Créer une nouvelle opération d'après une opération prédéfinie

Dans la liste des opérations, accessible par Fenêtre principale > Affichages > Liste des opérations, vous pouvez créer une nouvelle opération en faisant appel directement à une opération prédéfinie. Pour cela, utiliser l'outil d'ajout d'opérations accessible par Liste des opérations > Barre d'outils > Ajouter de nouvelles opérations.

Appliquer une opération prédéfinie lors de la saisie d'une opération

Lors de la saisie d'une nouvelle opération, le bouton situé entre les deux boutons Précédent et Suivant, en bas à gauche, permet de choisir une opération prédéfinie et de l'appliquer à la saisie en cours.

Voir aussi

Opérations.