Manuel d'utilisation
 
Titres

Catégorie

Définition

Un titre correspond à un titre (action, SICAV, etc) que vous possédez ou que vous souhaitez suivre à travers le module Portefeuille.

Un titre est caractérisée par :

Nom Nom du titre.
Code ISIN Identifiant unique du titre. Impératif si vous souhaitez mettre à jour la valeur du titre sur Internet.
Code
SICOVAM
Ancien identifiant unique du titre.

Valeurs initiales

Quantité

Nombre initial de titres possédé.
PAMP Prix d'acquisition moyen pondéré de la quantité initiale de titres.
Solde Coût d'obtention de la quantité initiale de titres. En général, c'est Quantité x PAMP.

Derniers cours connus

Achat Valeur actuelle du titre à l'achat
Vente Valeur actuelle du titre à la vente

Splits (division de la valeur d'une part pour en diminuer la valeur)

Le Date du split
anciennes Nombre de titres avant le split
nouvelles Nombre de titres après le split

À chaque fois que vous ajoutez un split, une nouvelle ligne pour un nouveau split apparaît. Pour supprimer un split, supprimez la date du split.

Édition

Les titres sont définis au niveau de chaque compte titres.

Pour accéder à la liste des titres du compte, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des titres dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Titres.

Ajouter un titre

Dans la liste des titres du compte, choisissez Menus > Titres > Nouveau.

Modifier un titre

Dans la liste des titres, double-cliquez sur la ligne à modifier.

Renommer un titre

La façon la plus simple de renommer un titre est de modifier la zone Nom du titre.

Supprimer un titre

Pour supprimer un titre, sélectionnez-le dans la liste des titres et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer. Vous ne pourrez pas supprimer un titre utilisé.

Trier les titres

Pour trier les titres, allez dans la liste des titres et cliquez sur le nom de la colonne Tri. Vous pouvez ensuite faire glisser-déposer les différents titres pour les organiser comme bon vous semble. Pour appliquer un tri alphabétique, utilisez la commande Menus > Paramètres > Trier alphabŽétiquement.

Analyse

Portefeuille

Le Portefeuille permet d'analyser sur une période les gains réalisés ou latents, titre par titre.

Pour en savoir plus sur le portefeuille, allez au chapitre Portefeuille.

Détail

Pour connaître les opérations rattachées à l'achat ou la vente d'un titre, vous avez plusieurs méthodes :

- À partir du portefeuille, en cliquant sur une cellule indiquant une quantité vendue ou achetée. Vous obtenez le détail de cette cellule, c'est à dire la liste des opérations ou sous-opérations qui ont participé à la quantité achetée.

- En demandant explicitement un détail pour un compte. Pour en savoir plus sur les détails, allez au chapitre Détail.

- Directement à partir de la liste des titres, en demandant la séparation de l'affichage en deux (Barre d'outils > Affichage > 2) et en cliquant sur un titre. La partie inférieure affiche alors l'ensemble des opérations associées à la vente ou l'achat du titre sélectionné.

Voir aussi

Opérations, portefeuille, détails.